美国10月CPI数据“爆冷”降息押注大增 伦敦金大幅飙升一度重返1970

南华金业11月15日讯 在经历上一交易日的大涨后，日内亚盘时段，伦敦金位于1963美元/盎司附近窄幅震荡。隔夜公布的美国10月CPI数据不及预期，通胀降温速度比预期更快，数据公布后，美元和美债收益率大幅下跌，市场对美联储2024年押注增加，伦敦金价格创一周新高至1970.77美元/盎司。

周三(11月15日)伦敦金开盘报1962.71美元/盎司，截至发稿，现货黄金暂录得1962.83美元/盎司，跌幅0.02%。

美国10月CPI数据低于预期 通胀降温速度快于预期

北京时间周二(11月14日)，美国劳工统计局发布的最新数据显示，美国消费者物价指数(CPI)低于预期，通胀降温速度快于预期，正在帮助投资者重新投资风险较高的资产。

美国劳工统计局报告称，10月份核心CPI未达到市场预期。同比增长4%，低于预期的4.1%，较之前的4.1%有所下降。整体数据同比增长3.2%，低于市场普遍预期的3.3%，也较上次数据的3.7%低。10月份美国整体CPI环比持平0.0%，而预期为0.1%，此前预测为0.4%。

美国10月份CPI持平，这是自2022年7月以来首次月度通胀持平。最新的CPI报告进一步强化了富国银行的观点，即本轮紧缩周期的最后一次加息已经成为过去。

富国银行分析师表示，“焦点从未来加息转向未来降息。10月份的CPI数据低于预期，这对美联储来说是一个令人鼓舞的进展，并强化了我们的观点，即美联储已经结束了加息周期。但是，由于10月份的通胀受到汽油、旅游服务和汽车等不稳定因素的抑制，我们预计通胀率将继续缓慢回归2%。024年即将到来，我们怀疑明年的争论将集中在何时降息和结束量化紧缩上。”

受CPI数据影响，美元指数大幅下跌。美元指数将继续下行，目标为103.85和200日均线。与之前一样，交易者将等待指数触及这两个点并做出反应。只要没有形成更高的摆动高点，指数的方向仍然看跌。

市场增加对美联储2024年的降息押注

数据公布后，交易员们改变了对美联储可能进一步加息的看法，并增加了对2024年降息的押注。美联储利率掉期显示，美联储将在明年6月份首次降息25个基点，此前预期为7月份进行首次降息。互换市场现预计在美联储在明年7月会议上将降息50个基点。

DeCarley Trading经纪公司的联合创始人Carley Garner表示，美元和债券收益率很可能已经触顶，削弱了这两个伦敦金的重要压力。到目前为止，美元一直相当高位，坚挺支撑在105点以上。

然而，Garner表示，她预计美元指数在不久的将来会大幅走弱。她说：“我们必须对我们的空头美元交易保持非常耐心，但如果利率已经触顶并下降，根据我们的图表，美元也应该下跌。尽管美元走高，但实际上它并没有真正变化，它在这里挂了很长时间，挂得越久，它就越沉重;在某个时候，这将有助于伦敦金。”

更多美国通胀数据，包括生产者价格指数(PPI)和零售销售数据，定于周三(11月15日)发布。如果这些报告显示通胀放缓和消费者数据疲软，那么伦敦金的涨势可能会持续，因为市场将强化对美联储已经结束紧缩周期的预期。